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CURSO MONOGRÁFICO SOBRE GESTIÓN DE TESORERÍA

PRESENTACIÓN

En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

DIRIGIDO A 

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

PROGRAMA (6 CRÉDITOS)

Unidad 1. La función de la tesorería en la empresa.

Unidad 2. Gestión del disponible.

  • Movimientos en fecha valor
  • Medios de pago y cobro

Unidad 3. Centralización de la tesorería: cash pooling.

  • Niveles de centralización
  • Cash pooling
  • Ventajas e inconvenientes
  • Tipos de Cash Pooling
  • Implicaciones legales

Unidad 4. Gestión de instrumentos financieros.

  • Cuentas corrientes
  • Crédito Bancario: Póliza de crédito
  • Confirming
  • Descuento y anticipo de efectos
  • Factoring
  • Seguro de crédito

Unidad 5. Operaciones de extranjero.

  • Modalidades
  • Avales bancarios en transacciones exteriores y garantías de primer requerimiento
  • Medios de pago en la liquidación de transacciones exteriores
  • Remesas simples documentarías
  • Créditos documentarios
  • Financiación de importaciones
  • Forfaiting

Unidad 6. Conciliación bancaria.

Unidad 7. Negociación con las entidades bancarias.

  • Negociación bancaria
  • Principios de la negociación bancaria
  • Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera
  • Relación banco-empresa

Unidad 8. Gestión presupuestaria.

  • Presupuesto: Ventajas y limitaciones
  • Clases de presupuestos
  • El periodo presupuestario
  • El presupuesto por funciones

Unidad 9. Aspectos financieros de la tesorería.

  • Estudio financiero de las fuentes de financiación
  • Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos
  • Préstamos a interés variable
  • El leasing
  • El factoring
  • El confirming y el renting
  • Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería

Unidad 10. Análisis de inversiones: VAN y TIR.

  • Estudio de las variables de los proyectos de inversión
  • Planteamiento del análisis
  • Selección de los proyectos de inversión
  • Análisis y evaluación estratégica

Unidad 11. Anexos.

MATERIAL DIDÁCTICO

Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del Curso.

SISTEMA DE ENSEÑANZA

Formación on line

La modalidad de enseñanza on line que el CEF imparte desde 1977, permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación on line se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad.

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:

  • Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on line del Campus, teléfono, entrevistas personales en el Centro...
  • Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
  • Evaluación: Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el Campus CEF.- constituyendo un proceso de evaluación continua.
  • Desde el Campus del CEF, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos on line, consultar el estado de su expediente académico, etc.
  • Diploma: Para la obtención del Diploma es necesario haber realizado la totalidad de las pruebas de evaluación obligatorias propuestas (Controles y AEC) y haber obtenido una calificación final mínima de 5 sobre 10, de acuerdo con los criterios de ponderación previstos en el Sistema de Evaluación.

Duración y Fechas de Inicio: La duración del Curso es de 3 meses y se abren promociones en los meses de marzo, mayo y octubre de cada año.

Calendario

SedeInicioTérmino
Distancia 29 de febrero de 2016 Mayo 2016

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